こんな人におすすめ：
- 投資初心者でリスクとリターンのバランスを学びたい方
- ファイナンスや資産運用に携わるビジネスパーソン
- 個人投資家で最適なポートフォリオを組みたい方
プロンプト例：
「ポートフォリオ最適化の基本理論について、マーコウィッツモデルを中心にわかりやすく説明してください。また、効率的フロンティアやリスク分散の重要性も解説してください。」
プロンプト例の出力結果：
ポートフォリオ最適化の基本理論は、1952年にハリー・マーコウィッツが提唱した理論で、投資のリスク（価格変動のばらつき）とリターン（期待収益）のバランスを数学的に解析し、最適な資産配分を決定します。マーコウィッツモデルでは、複数の金融資産のリスクと相関関係を考慮しながら、リスクを抑えつつ最大の期待リターンを狙うポートフォリオを求めます。この最適な組み合わせの集合は「効率的フロンティア」と呼ばれ、曲線上の各点は異なるリスク許容度に応じた最適解を示しています。リスク分散の効果により、単体資産に比べポートフォリオ全体のリスクを低減できるため、合理的な投資判断に役立ちます。現代の資産運用では、平均・分散モデルに加え、下方リスクモデル（VaR、CVaR）も用いられ、損失リスクへも対応する高度な最適化が行われています。
